2023年，A股主要股指赚钱效益不佳。其中，沪指全年收跌3.7%，“核心资产”上证50指数和沪深300全年收跌11.73%及11.38%，创业板指更是跌出历史估值，全年收跌19.41%。
另一边，2023年的ETF市场呈现火热的场面，产品规模逆市升温，新发行基金再上一个台阶。据公募排排网数据显示，截至2023年12月31日，全市场ETF资产净值达2.05万亿元，较年初增加了4385.27亿元；按基金成立日算，全年新成立ETF基金157只，较上年新发行ETF基金数量增加13只。
其中，不少宽基指数的规模越过百亿门槛，并且多数ETF在年内收益告负的情况下，市场呈现“越跌越买”的趋势。另一方面，跨境ETF的收益表现相对突出许多，在美股科技股“七巨头”的带领下，多只纳斯达克100 ETF年内收益超50%！
尽管基民们对A股“爱恨交加”，扬言“定投纳指”，但从净流入的数据来看，2023年度流入资金最多的当属沪深300指数ETF，而收益居前的4只纳斯达克100 ETF合计年度净流入额仅36.5亿元，远不及沪深300。
此外，行业主题ETF方面，受益于年内AI行情，游戏ETF及传媒ETF年度收益居前，红利ETF则走出独立行情，收益也稳居前列。
2023年度ETF“规模王”+“吸金王”：华泰柏瑞沪深300 ETF
据公募排排网数据统计，共有22只ETF的最新资产净值计算值在2023年末（最新规模）超100亿元。其中，规模居前的ETF以宽基指数为主，行业主题ETF则规模靠后。
2023年度ETF规模之王当属“华泰柏瑞沪深300 ETF”，按12月31日的份额和单位净值计算，其最新资产净值已经达到了1310.88亿元，是唯一一个破千亿规模的ETF。此外，该ETF在2023年度的份额还增长了177.53亿份，年度净流入额为669.06亿元，不仅是ETF“规模之王”更是ETF“吸金王”。
除了沪深300指数ETF外，还有科创50指数ETF、上证50指数ETF、中证500指数ETF以及创业板指数ETF规模居前，多数超过300亿元。
从行业ETF来看，“国泰中证全指证券公司ETF”以324.91亿元的最新资产净值计算值（最新规模）位居前列，该ETF更是实现了2023年度份额、资金流入、收益率“三增长”。
紧随其后的则是“华宝中证医疗ETF”，2023年度呈现左侧布局特征，投资者“越跌越买”，年度收益率为-23.10%，但年度资金流入达149.46亿元，份额更是大增336.37亿份位居前列。
此外，行业主题ETF规模居前的还有半导体芯片ETF、红利ETF、港股通互联网ETF、酒ETF以及光伏产业ETF。
2023年度“收益王”：传媒、游戏ETF
2023年涨幅居前的ETF就属传媒游戏，其中“华泰柏瑞中证动漫游戏ETF”的年度涨幅达34.23%，排在首位。要知道，这还是在12月22日创下历史性跌停板后的年度涨幅，能取得年度如此不错的收益率还是值得称赞。
游戏ETF在2023年初走出了一波“牛市”，这主要得益于AI对游戏公司的商业模式的变革，以及游戏版号恢复常态化发放和消费逐步复苏，在年中因AI行情的回调，游戏板块也出现了一定的回调。
游戏板块和传媒板块的公司有一定的重叠性，到了2023年下半年，在“游戏+短剧”的爆火以及AI+应用的场景扩散，年底游戏板块和传媒板块再次出现一波行情。
除此之外，受益于AI行情主线的还有多只5G通信主题ETF，2023年度涨幅居前，其中表现最好的是“博时中证5G产业50 ETF”，年度收益达18.04%。
红利主题ETF则是走出了独立行情。“南方富时中国国企开放共赢ETF”、“汇添富中证能源ETF”、“南方标普中国A股大盘红利低波50ETF”的年度涨幅也在15%以上，它们重叠的权重股集中在中国石油和中国石化。在宏观基本面经济复苏弱的背景下，市场追求超额收益的期望较低，偏好具有稳健经营且持续业绩表现的公司，为高股息类的个股提供了上涨动力。
2023年度“跨境王”：纳斯达克100ETF
2023年A股独善其身，那边外围市场风景独好。美股、日股及欧股指数2023年涨幅表现不错，尤其是在“美股七巨头”的带领下，美股纳斯达克100指数以及标普500指数“一路狂奔”，两大指数2023年度涨幅达53.81%及24.23%。
这里的“美股七巨头”指的是苹果、微软、亚马逊、谷歌、特斯拉、Meta和英伟达，这些公司2023年的股价涨幅区间为50%至240%，成为市场上回报最高的投资之一，这“七巨头”恰好为纳斯达克100指数以及标普500指数的头部权重股。
回到国内跨境ETF中，2023年度收益居前的跨境ETF为华夏纳斯达克100ETF，年度收益达57.44%。
值得留意的是，尽管多数基民被大A“伤害”后高喊“定投纳指”，但身体上还是比较谨慎。收益居前4只纳斯达克100ETF年度合计净流入额仅36.5亿元，远不及沪深300指数ETF，而且广发纳斯达克100ETF还出现了净流出10.66亿元的场面。
这其实还是比较理性的投资结果，七巨头股票的估值相对于市场其他股票已极度偏高，或容易受到获利回吐的影响。但另一方面，由于这些公司资产负债表强劲，盈利前景好，即使在经济衰退的情况下，或许能继续跑赢大盘。
总体来看，期望通过跨境ETF投资美股的投资者还是处于观望、谨慎的状态，未来人工智能行情是否将继续推动七巨头的上涨仍值得令人深思。
最后，笔者还根据公募排排网数据，挑选出了2023年度资金流入居前的宽基指数ETF（右侧）和行业主题ETF（左侧）供读者参考：
【资料来源】：公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】：按区间收益率由高到低进行排名。
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