在过去的四季度（2023年10-12月），A股主要指数均走出月线3连阴，在12月21日纷纷创出年内新低。四季度，上证指数跌4.36%，深证成指跌近5.8%，沪深300跌近7%。
国内多数私募的业绩与A股行情高度相关。在这样的市场背景下，私募的业绩也普遍受到了行情的拖累，然而，仍有一些私募凭借出色的投研能力和严谨的风控，在四季度业绩逆势创出了历史新高。
根据私募排排网数据，笔者梳理发现在2023年10-12月业绩创出过历史新高的私募(有1年以上的业绩)，共有972家，占比不足15%。其中，公司规模在5亿以上的占274家。
972家创新高私募，从策略来看，股票策略私募占470家，多资产策略私募占137家，债券策略私募占127家，期货及衍生品策略私募占127家。从投资模式来看，量化私募占224家，主观私募占475家，“主观+量化”类私募占273家。
为了给读者提供更好的参考，笔者在10-12月业绩创出过历史新高的私募中（管理规模在5亿以上、旗下有2只及以上产品在私募排排网有业绩展示），分别筛选出了2023年、近三年、近五年收益居前20强的私募和创新高的百亿私募名单。
业绩创新高的百亿私募：信弘天禾、稳博投资领衔
根据笔者梳理，在2023年四季度业绩创出历史新高的私募中，百亿私募有17家。其中，量化私募占14家；核心策略上来看，股票策略私募占9家，多资产策略私募占5家。
其中，信弘天禾、稳博投资、衍复投资、乾象投资、因诺资产、玖瀛资产6家百亿私募2023年的收益均在10%以上。玖瀛资产、信弘天禾、稳博投资、茂源量化(海南)私募、海南世纪前沿私募、因诺资产、九坤投资近三年收益均在30%以上。
其中，信弘天禾是四季度创新高百亿私募中2023年收益最高的。其核心策略为股票策略，在2023年取得了近20%的收益；在近三年取得了40%以上的收益，位列创新高百亿私募中的第2名。
资料显示，信弘天禾成立于2012年，是2023年的新晋百亿私募。公司由华尔街资深人士归国创立，在投资中公司以数理统计、机器学习为理论基石，融合华尔街和中国资本市场投研经验，策略持续智能化研究、快速迭代。
百亿量化私募稳博投资，其核心策略为股票策略，在四季度创新高百亿私募中，其2023年收益位列第2，近三年收益位列第3。
资料显示，稳博投资成立于2014年，公司投研团队逾70人，投资范围涉商品期货、股指、证券、期权等诸多领域。公司研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。公司的发展愿景是成为世界一流的资产管理公司。
2023年收益20强：股票策略私募占17家
在2023年四季度业绩创出历史新高的私募中，有2023年业绩显示的私募有902家。其中2023年收益20强，股票策略私募占17家；投资模式上，主观私募占12家，量化私募占1家。宁波泽添、深圳阜华、红荔湾投资、博恩资产、中兵财富5家私募2023年的收益均在60%以上。
此外，铸锋资产是20强中管理规模最大的股票策略私募。其采用“主观+量化”的混合投资模式，在2023年取得了近30%的收益，近三年也取得了近67%的收益。
私募排排网资料显示，铸锋资产成立于2016年1月，是一家以低风险投资为宗旨的全天候资产管理公司。公司聚焦于“固收+”策略、量化类策略以及事件驱动型策略，拥有多位资深从业人员，在各类资产的投资领域具有丰富的经验，以及相应的策略储备。
近三年收益20强：深圳泽源位居前列
在2023年四季度业绩创出历史新高的私募中，有近三年业绩显示的私募有503家。其中近三年收益20强，股票策略私募占9家，多资产策略私募占5家，债券策略私募占4家；投资模式上，主观私募占9家，量化私募占4家。大唐英加、恒邦兆丰、深圳泽源、红荔湾投资等13家私募近三年的收益均在100%以上。
此外，不难发现，大唐英加、红荔湾投资、深圳阜华、宁波泽添、宽裕资产、泽恒基金等6家私募同时位列创新高私募中2023年收益和近三年收益20强。
其中，深圳泽源作为一家多资产策略私募，在近三年取得了180%以上的收益，位列第3；其近三年区间回撤控制在4%以下。
资料显示，深圳泽源成立于2015年11月，公司通过对金融科技理论的长期跟踪与研究，应用现代计算机技术和人工智能算法，基于市场运行规则及市场参与者的行为偏好，善于捕捉资产价格在无序变动中的规律性及确定性强的机会。同时，核心团队通过量化工具提升了传统基本面分析的广度与深度，能更加有效的寻找到投资机会。
此外，玖瀛资产是近三年20强中唯一一家百亿私募，其核心策略为多资产策略，近三年收益超80%，近三年区间回撤仅约为1%。
资料显示，玖瀛资产是一家成立于2015年2月的多资产策略私募。公司核心团队拥有多年证券市场研究及投资经验，在宏观策略、复合策略、大类资产配置方向具有较强的投研及产品管理能力。公司致力于通过灵活多元的大类资产配置策略为客户创造绝对收益。
近五年收益20强：天倚道投资领衔，因诺资产表现不俗
在2023年四季度业绩创出历史新高的私募中，有近五年业绩显示的私募有280家。其中近五年收益20强，股票策略私募占10家，多资产策略私募占4家，期货及衍生品策略私募占3家；投资模式上，“主观+量化”类私募占10家，量化私募占6家。
天倚道投资、神农投资、均成资产、殊馥投资等12家私募近五年的收益均在200%以上。寿宁投资、宁波泽添则同时位列2023年和近五年收益20强。
其中，近五年收益最高的是来自上海的天倚道投资，该私募为采用“主观+量化”类投资模式的股票策略私募，其在近五年取得了近430%的收益，近五年区间回撤在4%以下。
资料显示，天倚道投资是一家成立于2005年的老牌私募，2017年成为中国基金业协会的会员。公司产品运作的策略以多策略为主，由不同策略团队独立管理不同策略的产品，结合人工智能，股票策略为主，人工、程序化T0、新股网下配售、现金管理等策略为辅。
此外，因诺资产是近五年20强中唯一一家百亿私募，其核心策略为股票策略，近五年收益接近170%。
资料显示，因诺资产成立于2014年9月，公司团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验，投研人员都是来自麻省理工、清华、北大等国内外顶尖高校的英才。团队核心投研人员均拥有硕士以上学历，博士占比超过40%。
风险揭示
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