自2021年年初，沪深300见顶回落以来，A股很少出现指数行情，多以结构性行情为主，市场也缺乏持续走强的大主线。在这样的市场环境下，擅长捕捉短期交易机会的量化投资表现相对出色，从而吸引了众多投资者的目光。
因此，近年来，量化投资产品在市场上越来越受到投资者的关注。在这些产品中，量化产品的超额收益备受瞩目。超额收益反映的是基金产品跑赢相应基准指数的能力，主要通过科学的数据挖掘和分析、程序化交易策略的优化以及优秀的团队风格和投资经验等多方面因素的综合作用实现。
虽然近三年来（2021-2023年）A股主要指数表现较差，但仍有不少私募旗下的股票量化投资产品凭借其优秀的量化策略，取得了不错的超额收益。今天，笔者就为大家揭晓近三年来持续取得较高超额收益的私募股票量化投资产品。
私募股票量化产品整体表现亮眼
首先，私募股票量化产品主要分为量化选股和指数增强两大类，其中，量化选股产品的基准指数为中证800指数。指数增强产品主要分为沪深300指数增强、中证500指数增强、中证1000指数增强，基准指数分别为沪深300、中证500、中证1000。
沪深300和中证800指数，在2021-2023年，持续3年下跌，累计跌幅均超30%。中证500和中证1000在2021年仍有不错的表现，但2022-2023年也是连续两年下跌，累计跌幅均在15%左右。
根据私募排排网数据，2021-2023年有业绩显示的私募股票量化产品分别有716、1248、1791只，平均收益分别为21.25%、-7.24%、1.64%，平均超额收益分别为15.52%、17.19%、14.78%，平均累计收益为11.58%，平均累计超额收益为50.42%。
不难发现，2021至2023年私募股票量化产品整体收益远强于基准指数，每年超额收益均值在15%左右，近三年累计超额收益均值在50%以上。
根据私募排排网数据，2021-2023年连续3年超额收益在10%以上的产品有199只，其中来自5亿以上规模私募的产品占139只。
为了给读者提供更好的参考，笔者在“2021-2023年连续3年超额收益在10%以上、公司规模在5亿以上”的股票量化产品中，筛选出了各类（量化选股、沪深300指增、中证500指增、中证1000指增）量化产品中累计超额收益居前10的产品。（其中，同一基金经理旗下同类别的产品仅选择超额收益最高的产品上榜。）
千象资产、上海天演均有量化选股产品表现不俗
来自5亿以上规模私募且2021-2023年连续3年超额收益在10%以上的“量化选股”产品有47只。笔者根据上文规则，梳理出了2021-2023年累计超额收益居前10的产品。其中有3只产品累计超额收益均在200%以上。
有2只产品来自百亿私募，他们分别是千象资产旗下的“千象盛世量化选股1号”、上海天演旗下的“天演赛能”，累计超额收益均在120%以上。
自2021年以来累计超额收益最高的是盛冠达旗下的产品“盛冠达股票量化2号”。该产品自2021年以来，连续3年均取得了40%以上的超额收益，累计超额收益在270%以上，累计收益超155%。
资料显示，该产品的基金经理是何纯。何纯，2000年毕业于武汉大学机械系，有接近20年的投资经验。大学开始自修财务，并开始涉足股市，毕业后先后考取注册会计师、资产评估师和造价工程师资格。2000年-2003年先后在会计师事务所和上市公司从事财务审计和投资分析工作。2012年开始专职事股票投资，2015年开始着力于研究量化交易。
宽德旗下中证500指增产品领衔
来自5亿以上规模私募且2021-2023年连续3年超额收益在10%以上的“中证500指增”产品有61只。笔者根据上文规则，梳理出了2021-2023年累计超额收益居10的产品。
其中有3只产品累计超额收益均在80%以上。百亿私募中，宽德私募、因诺资产、海南世纪前沿私募、佳期投资均有产品上榜。
其中，百亿私募产品中，来自宽德私募旗下的产品“宽德金选中证500指数增强6号”收益领先。该产品自2021年以来，连续3年均取得了20%以上的超额收益，累计超额收益超85%，累计收益近55%。
资料显示，该产品的基金经理是徐御之。徐御之，毕业于中国人民大学数学系，曾获国家奖学金、最年轻科研创新奖，曾公派加拿大滑铁卢大学进行高性能计算科研。具有近8年中国金融市场量化交易经验，参与了宽德私募的创建，主导研究团队的建设。
稳博旗下中证1000指增产品领衔
来自5亿以上规模私募且2021-2023年连续3年超额收益在10%以上的“中证1000指增”产品有12只。笔者根据上文规则，梳理出了2021-2023年累计超额收益居10的产品。
其中有3只产品累计超额收益均在100%以上。百亿私募中，稳博投资、九坤投资、佳期投资、衍复投资、金戈量锐、因诺资产均有产品上榜。
自2021年以来累计超额收益最高的是稳博投资旗下的产品“稳博1000指数增强1号”。该产品自2021年以来，连续3年均取得了至少20%以上的超额收益，累计超额收益接近150%，累计收益超110%。
资料显示，该产品的基金经理是殷陶。殷陶是稳博创始人之一，上海交通大学联读班计算机专业本硕博毕业。目前担任公司股票alpha负责人，建立了具有稳博特色的以多因子为基础融合人工智能机器学习方法的量化研究和交易体系。
因诺旗下沪深300指增产品领衔
来自5亿以上规模私募且2021-2023年连续3年超额收益在10%以上的“沪深300指增”产品有9只。笔者根据上文规则，剔除了同一基金经理管理的产品后，还有8只产品，全部展示给大家。
符合条件的8只产品，2021年来累计超额收益均在60%以上。其中百亿私募产品占6只，因诺资产、佳期投资、宁波幻方量化、锐天投资均有产品上榜。
自2021年以来累计超额收益最高的是因诺资产旗下的产品“因诺天跃四号”。该产品自2021年以来，累计超额收益接近130%，累计收益超45%。
资料显示，该产品的基金经理是沈星尧和徐书楠。徐书楠管理的另一只产品“因诺聚配沪深300指数增强”也有亮眼表现。
徐书楠是上海市青年拔尖人才，上海青年金才，获清华大学本科学位、麻省理工学院硕士学位。他先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理，是海外早期归国的量化投资专业人员，2014年创办因诺资产。
风险揭示
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