投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页资讯中心私募热点宽德、因诺等百亿量化积极备案!投资者逆市买股票私募产品?

宽德、因诺等百亿量化积极备案!投资者逆市买股票私募产品?

2024-02-07 08:53:50
私募排排网 余宗杰
view count9500
手机看
扫码阅读 更佳体验
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
在过去的1月行情下,许多上市公司股价已经到了“破净”的地步,正是在具备足够“便宜”的吸引力下,股票策略的私募基金受到了一些投资者的青睐。

2024年首月,A股整体市场表现低迷。从月初开始,上证指数一路下行,至24日央行宣布降准,迎来了“四日连阳”,但后续几天小盘股表现羸弱,拖累整体市场再度下行。其中,上证指数、深证成指、创业板指月内分别累计下跌6.27%、13.77%、16.81%。

A股市场有极强关联的私募行业同时受到市场的关注,其中私募证券产品备案数据值得一窥,私募产品备案数据可以分析私募市场当前投资趋向。

在过去的1月行情下,许多上市公司股价已经到了“破净”的地步,正是在具备足够“便宜”的吸引力下,股票策略的私募基金受到了一些投资者的青睐。

图1 

私募排排网不完全统计数据显示,截至1月31日,共有403家私募管理人合计备案了653只私募证券产品,与上月环比基本持平。从备案私募证券基金产品的策略分布来看,1月备案股票策略产品457只,占总量的69.98%。

因为股票市场的低迷,可以看到投资者分散配置的需求有所提升,多资产策略和期货及衍生品策略备案占比较上月有所提升,共计备案30只,占到总量的4.59%;注重组合配置的组合基金1月备案产品30只,占到总量的4.59%,占比较上月有所提升;而债券策略1月备案12只,占到备案产品总量的1.84%,备案占比处于下降趋势。

按是否为量化产品来看,1月备案量化产品占比超四成,合计备案量化产品264只。其中,备案的量化产品主要以股票量化多头为主,空气指增、中证1000指增和中证500指增为量化多头产品中比较受欢迎的策略,合计备案149只,占到备案量化产品总量的56.44%;量化CTA产品备案40只,占到备案量化产品总量的15.15%,其中备案的量化多策略产品数量居前。

此外,根据中基协的数据,共有7家私募证券投资基金管理人完成了备案。其中,由两家头部国资险企中国人寿和新华保险设立的私募——国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司在2024年1月“光速”完成了备案。这家私募由新华资产和国寿资产分别出资50%共同发起设立,采取双层架构模式的私募将投向二级市场。

图:2024年1月完成备案的私募证券投资基金管理人

图片1 

来源:中基协

筑底行情来临?头部量化积极备案!

1月份,头部私募依旧是备案私募产品数量的主力军,58家规模在50亿以上的私募备案了182只产品,占比达27.9%。具体来看,37家百亿私募合计备案产品127只,占到备案产品总量的19.45%。以下是1月份各私募备案产品详细数据:

链接:https://pan.baidu.com/s/1FlzBwkCcgBtfFE0lsVsxHg?pwd=zlwz

提取码:zlwz

此外,备案产品数量在5只及以上的18家私募管理人中,量化私募管理人占到17家,主观私募管理人仅1家。以下是1月备案产品数量在5只及以上的私募名单:

图2 

量化私募管理人备案数量居前,海南世纪前沿私募夺得“备案王”

私募排排网数据显示,1月有备案产品的403家私募管理人中,110家私募管理人当月备案产品数量在2只及以上,其中18家备案产品数量在5只及以上,前四名备案产品数据均超过10只。

海南世纪前沿私募1月备案13只产品居首,紧随其后的宽德私募、上海睿量私募卓识投资备案数量均为12只。

具体来看,在1月份备案数量最多的百亿私募海南世纪前沿私募备案了13只产品,相比12月的8只产品增加了5只。按策略来看,13只产品均为股票策略,其中6只产品为量化多头、6只产品为股票市场中性策略,剩余1只为股票多空策略。

资料显示,海南世纪前沿私募成立于2015年8月,公司日常交易品种已覆盖国内股票、期权以及四个期货交易所绝大部分品种,公司成员毕业于港中文,港科大,清华,北大等名校计量金融、计算机、数理专业,经过几年的快速研发和扩张,公司建立了先进的量化研究平台以及导师制人才培养体系。

排排网数据库显示,海南世纪前沿私募近三年收益为21.13%,以下是海南世纪前沿私募旗下近一年超额收益居前的产品:

图3 

备案数量其次的是宽德私募,2024年1月备案了12只产品,其中有9只产品为量化多头产品,3只为股票市场中性产品。2023年12月,宽德私募备案了3只产品。

资料显示,宽德私募成立于2014年11月12日,现为百亿量化私募的成员之一,以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。

排排网数据库显示,宽德私募近三年收益为30.26%,以下是宽德私募旗下近一年超额收益居前的产品:

图4 

另有百亿私募卓识投资1月份的备案数量也在12只,其中有5只为中证500指数增强产品、5只为中证1000指数增强产品、还有1只沪深300指数增强产品和股票多空产品。

资料显示,卓识投资成立于2016年,公司创始人为张卓博士,团队内有多位华尔街顶级研究员共同合作研发策略,成员逾70人,投研团队占比80%,主要成员大多来自清华、北大、普林斯顿大学、哥伦比亚大学等国内外知名高校,均为计算机、电子、数理专业等行业高精尖人才,团队核心竞争力在于建立复杂的数学模型,利用自主开发的低延时交易系统进行全自动算法交易。

据排排网数据库显示,卓识投资近三年收益为5.68%以下是卓识投资近一年超额收益居前的产品:

图5 

上海睿量私募同样备案了12只产品,与其余几家不同的是,12只产品均为量化多头的指数增强产品。资料显示,上海睿量私募成立于2022年7月7日,规模在50-100亿元,公司注册办公地均在上海,核心策略是股票策略。

总结:

尽管1月份的A股市场行情不尽人意,但多数投资者和私募依然对后市看好。

例如,2月6日,百亿量化私募幻方量化宣布以自有资金2.5亿元申购公司旗下产品并投向A股,并认为今年以来市场波动加剧,出现了非理性的下跌。

随着汇金公司等“国家队”持续增持市场,以及证监会连续三天连发“新策”13条,相信市场会逐步回到正常的轨道。

风险揭示

投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

 

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
#

热门标签

全部
月度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理