粤资基金投研 向华 ---前海粤资基金周评
一、一周市场回顾
上周大盘持续小幅调整，主要指数波动不大，其中创业板周上涨1.72%，沪深300周下跌1.09%，深圳成指周下跌0.47%，上证周下跌0.06%，科创50指数周上涨0.33%，指数波动不大，但不少个股涨跌幅巨大。具体来看，周一沪深主要指数涨跌互现，医美、太阳能，锂电池大幅下跌，半导体、5G等科技股走强；周二，沪深主要指数普跌，白酒板块全线大跌，市场抛压加重，军工、整车表现相对较强；周三，沪深主要指数涨跌互现，煤炭、钢铁、化工大幅上涨，软件股持续拉升；周四，沪深主要指数普涨，国产软件、太阳能、新能源汽车大涨带动指数上行；周五，沪深主要指数涨跌互现，软件、太阳能等上涨带动创业板拉升，食品饮料、银行等下跌，沪指则相对较弱。全周北向资金净流入29.3亿元。美股上周以上涨为主，道指周下跌0.80%，纳斯达克周上涨1.85%。
二、粤资市场点评
上周鸿蒙操作系统概念引爆A股软件市场，不少个股连续20%的大涨，吸引了很多人的关注。围绕操作系统生态的扩散，热点也是层出不穷。不少券商也对此进行了梳理和展望，以鸿蒙为原点，国产软件有望摆脱对国外基础软件的依赖。
鸿蒙系统是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。2012年9月，华为开始规划自有操作系统“鸿蒙”；华为“2012诺亚方舟实验室”专家座谈会上，任正非提出了要做终端操作系统防范于未然，要在“断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上”；2017年5月，分布式操作系统1.0版本研发完成并完成技术验证，为鸿蒙1.0的内核；2019年8月9日，华为正式发布鸿蒙系统，并表示鸿蒙实行开源；2020年9月，鸿蒙升至2.0版本，12月发布手机开发者Beta功能。
华为轮值董事长徐直军表示，鸿蒙操作系统生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴，50多个模组和芯片解决方案合作伙伴，包括家居、出行、教育、办公、运动健康、政企、影音娱乐等多个领域的合作伙伴。围绕华为鸿蒙生态，日常生活中的电脑、手机、智能驾驶、智能家居等将逐步进入生态，A股市场相应板块个股也必将会有所反应，投资者应该提前做好介入准备。
三、近期值得关注的宏观和产业信息
#.【端午假期全国预计发送旅客1.24亿人次】从交通运输部获悉，端午假期三天，全国交通运输行业运行总体平稳有序，铁路、公路、水运、民航预计共发送旅客1.24亿人次，日均4123.2万人次，比去年同期日均增长52.5%；公众出行以中短途旅游、探亲为主，全国高速公路预计总流量10609.65万辆，日均流量3536.55万辆，比2019年同期日均增长8.12%，比去年同期日均增长12.22%。
#.国常会：坚持不搞“大水漫灌”，保持宏观政策连续性稳定性。中国5月社融新增1.92万亿元，M2同比增长8.3%。
#.中国5月PPI同比上涨9%，涨幅为2008年以来最高，CPI涨1.3%。美国5月CPI同比大涨 5%，增速创2008年8月以来最高。
#.【华为鸿蒙“朋友圈”扩容 金融机构“跑步入场”】日前，中国银行、中信银行、广发银行、马上消费金融和众安保险相继官宣接入鸿蒙，支持操作系统国产化，参与鸿蒙生态建设。多位业内专家表示，从金融机构角度来看，结合鸿蒙系统强大的功能和延展性，有利于为用户推出更高效的产品和服务，预计未来会有更多金融机构参与。
#.全国人大常委会拟授权上海市人大制定浦东新区法规。
四、建议关注行业板块
建议积极关注优质软件股：在鸿蒙系统的横空出世下，国内软件系统将迎来内部软件生态的重建。这将是一个持续多年的热点，建议关注优质软件股，特别是积极介入鸿蒙系统开发和配套的个股，但不要盲目追高。
建议关注航运港口类公司：欧美疫情的缓和，市场开始复苏，需求大幅上升。上海出口集装箱运价指数继续创新高。可积极关注航运类公司，以及部分优质处于低位的港口股。
建议长期关注低估顺周期行业，特别是石油化工行业。在经济持续复苏的大背景下内外需将实现共振，带动需求回暖，石油突破70美元大关，也带动各类化工品大幅涨价，中报预告将至，积极关注中报大幅增长的个股。
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